Phân Biệt Vùng Cung – Cầu Mạnh Và Yếu Trong Giao Dịch: Hiểu Để Không Dính Bẫy
Không phải vùng cung – cầu nào cũng đáng để vào lệnh
Nhiều trader mới học supply & demand thường nghĩ chỉ cần thấy giá bật lên hoặc rơi mạnh tại một vùng thì mặc định đó là vùng quan trọng. Nhưng trên thực tế, không phải vùng nào cũng đủ mạnh để đáng tin. Nếu bạn không biết phân biệt đâu là vùng cung – cầu mạnh (strong zone) và đâu là vùng yếu (weak zone), rất dễ dính vào các lệnh bắt đáy – đỉnh sớm, hoặc bị phá vỡ ngay khi vừa vào lệnh.
Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cách phân biệt rõ ràng vùng cung – cầu mạnh và yếu, dựa trên hành động giá thực tế và kinh nghiệm thực chiến.
Có nhiều cách để tìm vùng mạnh và yếu trên biểu đồ nến. Một cách là xác định bằng cách thêm các hợp lưu như Fibonacci, đường trung bình động và các mức điểm xoay. Cách khác là tìm các vùng mạnh bằng cách sử dụng số lượng nến và thời gian.
Vùng cung – cầu là gì?
Trước hết, hãy hiểu lại cho đúng:
-
Vùng cầu (Demand zone) là khu vực giá mà lực mua mạnh đã xuất hiện, đẩy giá đi lên.
-
Vùng cung (Supply zone) là khu vực mà lực bán mạnh đã can thiệp, khiến giá giảm mạnh.
Về bản chất, đây là nơi xảy ra mất cân bằng cung – cầu, để lại dấu vết trên biểu đồ. Nhiệm vụ của trader là nhận diện lại các dấu vết đó để đón sóng thị trường khi giá quay trở lại vùng này.
Vùng cung – cầu mạnh là gì?
Một vùng được xem là mạnh khi có một hoặc nhiều yếu tố sau:
-
Giá rời vùng một cách mạnh mẽ và dứt khoát: Có nghĩa là có một cú breakout với lực mạnh, thể hiện bằng nến thân dài, ít râu, di chuyển rõ ràng.
-
Có ít nến tích lũy trước khi rời vùng: Tức là vùng "nén lực" ngắn, báo hiệu cầu hoặc cung lớn xuất hiện đột ngột.
-
Chưa bị chạm lại (fresh zone): Càng ít lần giá quay lại test vùng, vùng đó càng “tươi mới” và xác suất phản ứng càng cao.
-
Rời vùng bằng sóng đẩy lớn (impulsive move): Ví dụ như một cây nến rơi/tăng cực mạnh sau khi tích lũy – dấu hiệu của tổ chức vào lệnh.
Ví dụ: Giá sideway trong 2-3 cây nến nhỏ, sau đó có 1 nến tăng mạnh xuyên nhiều kháng cự. Nếu bạn vẽ vùng demand bao quanh vùng sideway đó → đây chính là demand zone mạnh.
Vùng cung – cầu yếu là gì?
Trái ngược với vùng mạnh, vùng yếu thường có một vài đặc điểm như:
Giá rời vùng một cách chậm rãi, nhiều nến nhỏ, không có lực rõ rệt.
Tích lũy kéo dài, nhiều nến râu dài lưỡng lự → báo hiệu thị trường chưa thật sự mất cân bằng mạnh.
Vùng đã bị test lại nhiều lần: Mỗi lần test là một lần “ăn mòn thanh khoản”. Khi thanh khoản cạn, khả năng giữ giá yếu đi.
Sau khi rời vùng, giá không đi xa, dễ quay lại ngay lập tức → không đủ lực để hình thành sóng mạnh.
Dễ hiểu hơn: vùng yếu giống như một lớp phòng thủ đã bị công phá nhiều lần, không còn đủ sức để chặn đòn tiếp theo.
Vì sao cần phân biệt vùng mạnh và yếu?
Không phải vùng nào cũng nên trade. Giao dịch tại vùng yếu dễ dẫn đến:
-
Tín hiệu giả (fakeout)
-
Bị hit stoploss sớm
-
Không đạt RR kỳ vọng vì giá chỉ bật nhẹ rồi quay đầu
Ngược lại, nếu bạn kiên nhẫn chờ giao dịch tại vùng cung – cầu mạnh, thì:
-
Xác suất đảo chiều cao hơn
-
Dễ đạt mục tiêu lợi nhuận xa (RR 1:2 hoặc 1:3)
-
Có thể đi theo sóng lớn thay vì bắt lệnh lẻ tẻ
Cách giao dịch hiệu quả tại vùng cung – cầu mạnh
GBPAUD(H4)
GBPAUD(D)
Ví dụ: Lệnh GBPAUD của mình ngày 07/07/2025 bạn có thể xem lại tại đây.
Bối cảnh: Khi giá đang trong xu hướng giảm ở khung lớn. Mình nhìn thấy điểm hợp lưu giữa vùng Cung H4 và Fibonacci (trong mô hình cánh bướm). Lệnh được kích hoạt như ảnh.
Bạn có muốn học cách setup lệnh của mình thì hãy theo dõi mình nhé.
Khi xác định được vùng strong demand hoặc supply, hãy:
Chờ hành động giá xác nhận: Ưu tiên các mẫu nến như pin bar, engulfing, fakey tại vùng.
Đặt stoploss gọn bên ngoài vùng, không quá sát để tránh dính nhiễu.
Ưu tiên RR > 2: Vì vùng mạnh cho phép bạn giữ lệnh lâu hơn.
Nếu giao dịch breakout, có thể đợi giá quay lại test vùng strong zone rồi vào lệnh.
Biết chọn vùng đúng – bạn sẽ thoát khỏi "bẫy giả"
Trading không phải là việc vẽ càng nhiều vùng càng tốt, mà là chọn đúng vùng có xác suất cao nhất để hành động. Việc hiểu và phân biệt vùng cung – cầu mạnh hay yếu giúp bạn tránh được các cú trap thị trường và nâng cao tỷ lệ thắng đáng kể.
Hãy luyện tập phân tích các vùng này mỗi ngày. Sau một thời gian, bạn sẽ "cảm" được lực thị trường và vào lệnh ở những vị trí đáng tin cậy hơn.
