Cách đọc biểu đồ Price Action

Điểm quan trọng khi đọc biểu đồ Price Action là phải quan sát được các biến động ngắn hạn, xu hướng đang hình thành và những mô hình có xu hướng lặp lại nhiều lần.

Một số yếu tố trader thường theo dõi gồm:

• Mô hình swing
• Hỗ trợ và kháng cự
• Phân tích sóng
• Đường xu hướng
• Đường trung bình động
• Nến Nhật và thanh giá

Ví dụ, khi giá chuẩn bị phá vỡ một vùng hỗ trợ, nó thường không xuyên thủng ngay lập tức. Ban đầu, giá có thể bật lên từ vùng hỗ trợ vì một số trader bắt đáy hoặc chốt lời lệnh bán. Nhưng nếu lực mua yếu dần và phe bán tiếp tục kiểm soát, giá cuối cùng có thể phá thủng vùng hỗ trợ và tạo ra đợt bán mạnh hơn.

Các loại biểu đồ và mô hình Price Action phổ biến

Có nhiều mô hình biểu đồ thường được sử dụng trong Price Action. Một số mô hình khá rõ ràng, trong khi một số khác cần kinh nghiệm để diễn giải chính xác.

Bullish Head and Shoulders

Mô hình này cho thấy ban đầu thị trường có một đợt bán tháo, sau đó người mua và người bán luân phiên kiểm soát giá. Cuối cùng, các vị thế bán bắt đầu đóng lại, những người bán hoảng loạn cũng thoát lệnh, và phe mua dần lấy lại quyền kiểm soát.

Khi giá phá qua đường neckline, đó có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng mới đang hình thành.

Khối lượng giao dịch cũng rất quan trọng. Thường ở cuối xu hướng giảm, nếu xuất hiện khối lượng lớn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy đảo chiều tăng đang đến gần.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Nến và Mô hình nến  

Tìm hiểu thêm về hoàn phí giao dịch Exness 100%

Double Bottom

Mô hình hai đáy khá dễ hiểu và liên quan nhiều đến cả phân tích kỹ thuật lẫn tâm lý thị trường.

Sau một đợt giảm mạnh, một số trader đóng vị thế bán hoặc mua vào để bắt nhịp hồi. Khi giá giảm lại lần nữa, những người đã bỏ lỡ cơ hội trước đó có thể tiếp tục mua vào, tạo thành vùng hỗ trợ quanh hai đáy.

Nếu giá sau đó phục hồi và phá qua vùng kháng cự, mô hình hai đáy có thể xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng.

Triple Bottom

Mô hình ba đáy nhìn qua có vẻ giống mô hình hai đáy, nhưng dưới góc nhìn Price Action, nó thể hiện câu chuyện thị trường rõ hơn.

Giá nhiều lần giảm về một vùng hỗ trợ nhưng không phá được xuống dưới. Điều này cho thấy lực bán đang yếu dần, trong khi người mua bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Khi giá phá qua vùng kháng cự, đó thường là tín hiệu tích cực cho nhiều trader Price Action.

Đây cũng là lý do bạn thường nghe cụm từ “buying on the dips” — tức là mua khi giá điều chỉnh giảm trong xu hướng phục hồi.

Rounding Bottom

Mô hình đáy tròn khó nhận biết hơn vì giá không đảo chiều quá rõ ràng ngay lập tức.

Sau đợt bán ban đầu, giá có thể hồi nhẹ nhiều lần rồi tiếp tục bị bán xuống. Nhưng khi thị trường tạo đáy thật sự, các nhịp hồi sau đó bắt đầu mạnh dần, cho thấy nhu cầu mua đang tăng lên.

Khi giá phá qua vùng kháng cự nối giữa các đỉnh hồi phục, phe mua thường đã chiếm ưu thế.

Bullish Island Reversal

Mô hình đảo chiều đảo tăng có thể khó đọc trong giai đoạn đầu. Ban đầu, giá giảm mạnh rồi đi ngang, khiến trader khó xác định thị trường sẽ tiếp tục giảm hay đảo chiều.

Tuy nhiên, khi người bán khống bắt đầu đóng vị thế và trader bắt đáy tham gia nhiều hơn, giá có thể bật mạnh lên. Sau đó thị trường có thể đi ngang thêm một thời gian trước khi tiếp tục tăng.

Mô hình này thể hiện rõ quá trình giằng co giữa phe mua và phe bán trước khi xu hướng mới hình thành.

Bullish Rectangle

Mô hình chữ nhật tăng cho thấy xu hướng tăng không phải lúc nào cũng đi thẳng một mạch.

Sau một nhịp tăng, những người mua sớm có thể chốt lời, trong khi những trader bỏ lỡ nhịp tăng trước đó lại chờ mua ở vùng giá thấp hơn. Điều này tạo ra một vùng đi ngang giữa hỗ trợ và kháng cự.

Khi giá phá qua kháng cự, phe mua thường lấy lại quyền kiểm soát và xu hướng tăng có thể tiếp tục.

Bullish Wedge

Mô hình nêm tăng thường bắt đầu bằng một giai đoạn giảm hoặc điều chỉnh. Khoảng cách giữa các đỉnh ngắn hạn và đáy ngắn hạn dần thu hẹp lại, tạo thành hình nêm.

Đường phía dưới đóng vai trò hỗ trợ, còn đường phía trên là kháng cự. Khi hai đường này tiến gần nhau, thị trường thường chuẩn bị cho một cú phá vỡ.

Nếu giá phá lên khỏi kháng cự, đó có thể là tín hiệu bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Ascending Triangle

Mô hình tam giác tăng thường xuất hiện sau một nhịp tăng ban đầu.

Điểm đáng chú ý là các đáy sau cao hơn đáy trước, trong khi vùng kháng cự phía trên vẫn giữ nguyên. Điều này cho thấy người mua ngày càng sẵn sàng mua ở mức giá cao hơn.

Khi giá phá qua kháng cự, phe bán thường rút lui và xu hướng tăng có thể tiếp tục mạnh hơn.

Bullish Flag

Mô hình cờ tăng thường xuất hiện sau một nhịp tăng mạnh.

Sau khi giá tăng, thị trường bắt đầu điều chỉnh nhẹ trong một kênh giảm ngắn hạn. Các đỉnh và đáy ngắn hạn đều thấp dần, khiến mô hình trông giống như một lá cờ.

Khi giá phá lên khỏi vùng cờ, điều đó cho thấy lực bán đã yếu đi và phe mua có thể tiếp tục đẩy giá lên cao hơn.

Cup and Handle

Mô hình cốc tay cầm là ví dụ điển hình cho một quá trình phục hồi chậm, sau đó có nhịp điều chỉnh ngắn trước khi giá tiếp tục tăng.

Phần “cốc” thể hiện quá trình thị trường dần phục hồi, còn phần “tay cầm” là giai đoạn điều chỉnh nhẹ do một số trader chốt lời hoặc mất kiên nhẫn.

Khi giá phá qua vùng kháng cự của tay cầm, xu hướng tăng thường được xác nhận.

Các chiến lược giao dịch Price Action

Muốn giao dịch Price Action hiệu quả, trader cần loại bỏ các “nhiễu” không cần thiết và tập trung vào:

• Mô hình giá
• Xu hướng
• Vùng hỗ trợ/kháng cự
• Tín hiệu xác nhận từ hành vi giá

Khi kết hợp với kinh nghiệm và cảm nhận thị trường, Price Action có thể trở thành một chiến lược rất mạnh.

Ngoài ra, ngay cả khi vào lệnh dựa trên Price Action, bạn vẫn có thể dùng dữ liệu kỹ thuật để đặt stop loss hợp lý.

Hỗ trợ và kháng cự

Một nguyên tắc quan trọng trong Price Action là:

Khi hỗ trợ bị phá vỡ, nó có thể trở thành kháng cự.
Khi kháng cự bị phá vỡ, nó có thể trở thành hỗ trợ.

“Thật dại dột khi tiếp tục giao dịch lần thứ hai nếu giao dịch đầu tiên đã cho thấy bạn sai. Đừng bao giờ trung bình giá khi đang lỗ.”
– Jesse Livermore

Trong nhiều trường hợp, giá thường dao động trong một vùng hẹp và nhiều lần bật lên từ hỗ trợ hoặc quay đầu tại kháng cự.

Khi giá phá vỡ khỏi vùng này, đó có thể là tín hiệu bắt đầu một xu hướng mới.

Mô hình Inside Bar

Inside Bar là mô hình được nhiều trader Price Action theo dõi rất kỹ.

Mô hình này xuất hiện khi một cây nến hoặc thanh giá nằm hoàn toàn bên trong phạm vi của cây nến trước đó.

Cây nến lớn phía trước thường được gọi là “mother bar”. Inside Bar thường cho thấy thị trường đang tích lũy và có thể chuẩn bị cho một cú phá vỡ hoặc đảo chiều.

Nếu xuất hiện hai Inside Bar liên tiếp, tín hiệu thường đáng chú ý hơn.

Combo Pin Bar và Inside Bar

Sự kết hợp giữa Pin Bar và Inside Bar được nhiều trader xem là một tín hiệu kỹ thuật mạnh.

Pin Bar thường cho thấy thị trường đã từ chối một vùng giá nhất định. Khi Inside Bar xuất hiện gần hoặc bên trong vùng mũi nến của Pin Bar, tín hiệu có thể càng mạnh hơn.

Mô hình này thường báo hiệu:

• Một nhịp đảo chiều ngắn hạn
• Một vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng
• Cơ hội vào lệnh với tỷ lệ Risk/Reward tốt

Price Action giúp ích gì cho giao dịch?

Price Action dựa trên xu hướng và động lượng.

Ý tưởng rất đơn giản:

Khi xu hướng thay đổi, động lượng thường tăng lên. Xu hướng sẽ tiếp tục cho đến khi có một lực đối lập đủ mạnh xuất hiện.

Giữa các xu hướng mạnh thường có giai đoạn tích lũy hoặc đi ngang. Khi đó, giá thường phản ứng tại vùng hỗ trợ và kháng cự.

Nhiều vùng hỗ trợ/kháng cự hoạt động như “lời tiên tri tự hoàn thành” vì rất nhiều trader cùng quan sát và giao dịch quanh các vùng đó.

“Đừng hành động cho đến khi chính thị trường xác nhận quan điểm của bạn. Vào lệnh hơi muộn một chút chính là sự bảo hiểm rằng nhận định của bạn đúng. Nói cách khác, đừng là một trader thiếu kiên nhẫn.”
– Jesse Livermore

Nhược điểm khi sử dụng Price Action như một chỉ báo

Price Action có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số hạn chế.

Số lượng giao dịch tương đối ít

Vì trader thường chờ giá phá qua hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng, số lượng lệnh có thể không nhiều.

Điều này không phải vấn đề nếu bạn có kỷ luật, nhưng nó có thể khiến trader thiếu kiên nhẫn dễ bị FOMO.

Phải chờ vùng giá xác nhận

Trader Price Action đôi khi bỏ lỡ cơ hội vì giá không quay lại đúng vùng mong muốn.

Nếu thiếu kỷ luật, họ có thể rơi vào trạng thái “đuổi giá”, mua cao hơn hoặc bán thấp hơn kế hoạch ban đầu.

Dễ gặp breakout giả

Có nhiều trường hợp giá phá qua hỗ trợ/kháng cự trong ngày rồi nhanh chóng quay lại vùng cũ.

Đây là tín hiệu giả và có thể gây thua lỗ nếu trader vào lệnh quá vội.

Không tập trung vào phân tích cơ bản

Price Action chủ yếu dựa trên biểu đồ giá và hành vi thị trường.

Vì vậy, một số trader có thể cho rằng phương pháp này bỏ qua yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhiều trader kỹ thuật, giá hiện tại đã phản ánh phần lớn thông tin công khai trên thị trường.

Nói đơn giản:

Hãy để thị trường lên tiếng và học cách lắng nghe nó.

Ví dụ về giao dịch Price Action

Giá tạo đỉnh mới rồi giảm do chốt lời

Sau khi giá đạt mức cao mới, một số trader có thể bắt đầu chốt lời.

Một trader có thể xem đây là nhịp điều chỉnh bình thường trước khi giá tiếp tục tăng. Nhưng trader khác có thể xem đây là dấu hiệu bắt đầu xu hướng giảm.

Giao dịch đi ngang với khối lượng thấp

Khi giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự với khối lượng thấp, có thể thị trường đang thiếu động lực.

Một số trader xem đây là cơ hội giao dịch trong range, trong khi người khác lại chờ breakout rõ ràng hơn.

Lịch sử thường lặp lại

Biểu đồ giá thường có các vùng đỉnh đáy lịch sử quan trọng.

Một trader có thể kỳ vọng giá tiếp tục phản ứng tại các vùng này. Trong khi đó, trader khác có thể tin rằng động lượng hiện tại đủ mạnh để phá qua kháng cự lịch sử và mở ra vùng giá mới.

Câu hỏi thường gặp

Price Action có phải là một chỉ báo không?

Có, nếu được sử dụng đúng cách.

Price Action có thể giúp trader nhận biết:

• Giai đoạn tích lũy
• Sự hình thành xu hướng mới
• Thị trường đi ngang
• Các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Điều quan trọng là bạn phải nhìn đúng những gì thị trường đang thể hiện, thay vì cố ép biểu đồ theo điều mình muốn thấy.

Price Action khác gì phân tích kỹ thuật?

Price Action là một phần của phân tích kỹ thuật nhưng có thêm yếu tố kinh nghiệm và góc nhìn của trader.

Nói cách khác, bạn đang quan sát xu hướng, mô hình giá và hành vi thị trường, sau đó diễn giải chúng dựa trên kỷ luật và kinh nghiệm cá nhân.

Giao dịch Price Action có cần kỷ luật không?

Có.

Price Action đòi hỏi kỷ luật rất cao. Vì đôi khi bạn sẽ bỏ lỡ một vài cơ hội, nhưng điều quan trọng là phải chờ đúng điểm xác nhận.

Khi điểm xoay chiều xuất hiện và động lượng cho xu hướng mới hình thành, đó mới là lúc trader nên hành động.