Làm thế nào để xác định sức mạnh xu hướng trong giao dịch?
Sức mạnh của xu hướng là thước đo động lượng giá trên biểu đồ nến và động lượng tỷ lệ thuận với sức mạnh của xu hướng.
Tôi sẽ giải thích một số chiến lược sử dụng công cụ fibonacci và các mô hình nến để xác định sức mạnh của xu hướng. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ có thể xác định sức mạnh của xu hướng. Bạn cũng sẽ có thể xác định điểm yếu của xu hướng trước khi đảo ngược xu hướng chính.
Bởi vì hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều là các chỉ báo trễ nên chúng không thể dự báo thị trường một cách chính xác. Bạn cần các công cụ hành động giá để dự báo thị trường.
Sức mạnh xu hướng trong giao dịch là gì?
Trong giao dịch, hai lực lượng thúc đẩy thị trường ngoại hối: người mua và người bán.
Nguyên tắc chung đơn giản là nếu người mua mạnh, giá sẽ tăng; Nếu người bán mạnh hơn người mua, giá sẽ giảm.
Nếu động lượng cao, thì sức mạnh của xu hướng là mạnh. Nếu đà của người mua/người bán yếu, thì sức mạnh xu hướng cũng sẽ yếu.
Làm thế nào để xác định sức mạnh của xu hướng?
Trong giao dịch hành động giá, có hai cách đơn giản để xác định điểm yếu trong xu hướng hoặc sự đảo ngược xu hướng sắp tới trên thị trường.
Sử dụng công cụ Fibonacci
Bằng cách phân tích nến
Cả hai phương pháp đều phù hợp. Một khi bạn thực hành các phương pháp này, sẽ đến lúc bạn không cần sử dụng các công cụ này vì bạn sẽ xác định điểm yếu trong xu hướng chỉ bằng cách nhìn vào biểu đồ và không cần sự trợ giúp của các công cụ.
Vì vậy, hãy để tôi giải thích hai phương pháp này.
Sử dụng công cụ Fibonacci trong xác định điểm yếu của xu hướng
Fibonacci là một công cụ sử dụng các số tự nhiên để xác định các mức giá xác suất cao. Phương pháp này sẽ sử dụng bốn mức Fibonacci 38%, 50%, 61,8% và 78%.
Một điều khác mà bạn nên hiểu là biểu đồ thị trường được tạo thành từ hai sóng: bốc đồng và thoái lui. Sau một sóng xung động, một sóng thoái lui sẽ hình thành; Sau một sóng thoái lui, sóng xung sẽ hình thành.
Sóng đẩy đại diện cho động lực mạnh mẽ của người mua/người bán. Đồng thời, sóng thoái lui cho thấy sự yếu kém của người mua và người bán.
Vì vậy, sóng thoái lui quyết định sự yếu kém của xu hướng. Và làn sóng này sau làn sóng bốc đồng. Nếu sóng bốc đồng tăng, thì xu hướng cũng tăng, trong khi trong trường hợp sóng bốc đồng giảm, xu hướng sẽ giảm.
Có ba kịch bản để xác định sức mạnh của xu hướng.
78% Fibonacci thoái lui = Xu hướng yếu
Nếu giá thoái lui về mức Fibonacci 78%, thì sức mạnh của xu hướng là yếu. Giá có thể không tiếp tục được xu hướng trước đó.
Mức thoái lui Fibonacci 50 – 61,8% = Xu hướng vừa phải
Nếu giá thoái lui về mức Fibonacci 50 hoặc 61,8%, điều này cho thấy một xu hướng mạnh. Nó cho thấy người mua/người bán có thể tiếp tục xu hướng trước đó.
Fibonacci thoái lui 38% = xu hướng mạnh
Nếu giá thoái lui chỉ ở mức Fibonacci 38%, thì đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sức mạnh của xu hướng là mạnh mẽ và giá sẽ tiếp tục xu hướng trước đó.
Sự thoái lui cho thấy sức mạnh của lực ngược lại trên thị trường. Ví dụ: nếu sóng bốc đồng tăng, người mua sẽ mạnh hơn. Sau đó, trong làn sóng thoái lui, người bán sẽ cố gắng thống trị người mua.
Vì vậy, sự thoái lui càng sâu, người bán sẽ mạnh hơn người mua và sức mạnh xu hướng tăng sẽ yếu.
Fibonacci thoái lui là một dấu hiệu trực tiếp về sức mạnh của xu hướng hoặc điểm yếu của xu hướng.
Lưu ý: Hãy nhớ rằng phương pháp này sẽ chỉ hoạt động cho thị trường có xu hướng. Nếu không có xu hướng trên thị trường và giá tạo thành một cấu trúc dao động, thì phương pháp này sẽ không hiệu quả.
Phân tích nến để tìm sức mạnh của xu hướng
Trong phương pháp này, chúng ta sẽ phân tích thân và bấc của nến để xác định sức mạnh của xu hướng.
Một chân nến bao gồm một thân và một bấc. Thân thể hiện động lượng của người mua/người bán, trong khi bấc thể hiện hoạt động và sự cân bằng giữa người mua/người bán.
Xu hướng mạnh mẽ
Nếu hầu hết các nến có thân nến lớn và bấc nhỏ trong một phạm vi cụ thể, thì xu hướng là mạnh. Màu sắc của nến hoặc giá đóng cửa xác định hướng của xu hướng. Nếu nến giảm hoặc nến đỏ quan trọng hơn nến xanh, thì sức mạnh xu hướng của người bán mạnh mẽ hơn người mua.
Xu hướng yếu
Xu hướng yếu nếu nến thân nhỏ với bấc lớn hình thành trong một phạm vi cụ thể. Xu hướng yếu chủ yếu cho thấy sóng thoái lui trên biểu đồ giá.
Trong các định nghĩa trên, thuật ngữ phạm vi của nến có nghĩa là 10 đến 20 nến cuối cùng.
Xác định sức mạnh xu hướng là thông số quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật. Sau thời gian sử dụng thiết bị, bạn có thể kiểm tra sức mạnh của xu hướng bằng cách nhìn vào biểu đồ. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn cần dành thời gian tìm kiếm các mô hình mà tôi đã giải thích ở trên để rèn luyện bản thân trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn.
