Mô hình Diamond Top – Khi thị trường mở rộng rồi đột ngột sụp đổ
Mô hình Diamond Top (đỉnh kim cương) là một mô hình đảo chiều giảm tương đối hiếm gặp nhưng rất đáng chú ý. Nó thường xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh, báo hiệu rằng thị trường đang đạt đến đỉnh điểm và chuẩn bị quay đầu.
Đúng như tên gọi, mô hình này có hình dạng giống viên kim cương: phần đầu giá dao động mở rộng – tạo thành các đỉnh và đáy ngày càng xa nhau, sau đó dần thu hẹp lại, hình thành cấu trúc giống hình thoi. Điều này cho thấy sự hỗn loạn, giằng co cực độ giữa phe mua và phe bán, và thường kết thúc bằng một cú breakout xuống dưới, mở đầu cho một xu hướng giảm rõ rệt.
Đặc điểm nhận diện mô hình Diamond Top
-
Xuất hiện sau xu hướng tăng mạnh.
-
Giai đoạn đầu: giá dao động mở rộng → đỉnh cao hơn, đáy thấp hơn.
-
Giai đoạn sau: biên độ dao động thu hẹp lại.
-
Tổng thể tạo thành hình kim cương (diamond).
-
Khối lượng thường cao trong giai đoạn đầu, giảm dần về cuối mô hình.
-
Giá phá vỡ xuống dưới cạnh dưới mô hình là tín hiệu xác nhận đảo chiều giảm.
Cách giao dịch với mô hình Diamond Top
Bước 1: Nhận diện rõ mô hình
-
Xác định đoạn giá dao động mở rộng → thu hẹp dần lại → tạo hình thoi rõ nét.
Bước 2: Chờ giá phá vỡ xuống khỏi cạnh dưới
-
Khi giá breakout và đóng nến dưới mô hình, có thể vào lệnh Sell.
Bước 3: Đặt lệnh quản lý rủi ro hợp lý
-
Entry: tại điểm breakout.
-
Stop loss: phía trên đỉnh gần nhất trong mô hình.
-
Take profit: đo chiều cao phần rộng nhất của kim cương và trừ từ điểm breakout.
Ví dụ thực tế
Bối cảnh: Xu hướng tăng xong giá đi vào vùng sideway với các con sóng nhỏ hình thành mô hình kim cương.
Entry: Xuất hiện cây nến phá võ mô hình rất mạnh. trong trường hợp có nến phá vỡ mạnh chúng ra nên đặt lệnh Buy limit ở 50-60% nến phá vỡ sẽ có entry đẹp hơn là vào lệnh luôn (kinh nghiệm)
Stoploss: Dưới râu cây nến phá vỡ
Take profit: Ở đỉnh gần nhất hoặc chốt theo tín hiệu đảo chiều
Mẹo và lưu ý
-
Mô hình Diamond Top không phổ biến như vai đầu vai, nhưng độ tin cậy cao nếu xuất hiện đúng ngữ cảnh.
-
Đừng cố vẽ kim cương nếu cấu trúc chưa đủ rõ – chỉ vào lệnh khi breakout thật sự xảy ra.
-
Có thể kết hợp thêm RSI phân kỳ hoặc khối lượng giảm để xác nhận tín hiệu đảo chiều.
Kết luận
Mô hình Diamond Top là một cảnh báo sớm rằng thị trường đang mất định hướng sau một đợt tăng dài, và khả năng quay đầu là rất cao. Khi giá phá vỡ xuống dưới mô hình, đó là cơ hội rõ ràng để vào lệnh bán, đi theo dòng tiền thông minh đang rút lui khỏi thị trường.
