Cách kết hợp đa khung thời gian trong giao dịch để hiểu thêm về tâm lý thị trường.

Cấu trúc và mục đích của nến Doji và High Wick

Nến Doji có thể dễ dàng xác định bởi giá mở cửa và đóng cửa của nó giống nhau. Điều này phản ánh sự cân bằng giữa người mua và người bán trên thị trường trong giai đoạn đó. Thông thường, Doji sẽ có bấc dài, cho thấy biến động giá rộng trong khung thời gian của nến, một dấu hiệu rõ ràng của sự biến động cao.

Nến Doji này cho thấy sự dao động giá trong khoảng thời gian này, cho thấy mức độ không chắc chắn của thị trường cao.

Khi bạn thấy nhiều nến Doji hoặc các cây nến có râu dài xuất hiện liên tiếp, đó thường là dấu hiệu cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái chững lại hoặc tích lũy. Trên khung thời gian thấp hơn, đây chính là lúc phạm vi giá (range) bắt đầu hình thành – tức giá đi ngang trong một biên độ hẹp, chưa có phe nào thật sự chiếm ưu thế.

Ranh giới thị trường và phạm vi giá trong giao dịch là gì?

Giao dịch theo phạm vi (hoặc Phạm vi giá): Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược giao dịch trong đó một nhà giao dịch nhằm mục đích tận dụng biến động giá có thể dự đoán được giữa hai mức xác định: hỗ trợ và kháng cự. Các mức này đóng vai trò là ranh giới của thị trường.

Trong giao dịch theo phạm vi, mức trên, được gọi là kháng cự và mức dưới, được gọi là hỗ trợ, đóng vai trò là ranh giới chính trong đó giá có xu hướng dao động. Phần lớn hành động giá trong giao dịch phạm vi vẫn bị giới hạn giữa hai ranh giới quan trọng này

Nguyên tắc cơ bản trong giao dịch phạm vi rất đơn giản: các nhà giao dịch tìm cách mua hoặc vào các vị thế mua khi giá tiếp cận mức hỗ trợ và bán hoặc vào các vị thế bán khi nó gần ngưỡng kháng cự. Bằng cách đó, các nhà giao dịch đặt mục tiêu thu được lợi nhuận tối đa có thể từ các biến động giá có thể dự đoán trong phạm vi.

So sánh nến Doji và mô hình phạm vi giá

Về cốt lõi, cả nến Doji và giao dịch theo phạm vi đều xoay quanh khái niệm cân bằng trong các lực lượng thị trường.

Nến Doji có cùng giá mở cửa và đóng cửa. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán trong khung thời gian cụ thể đó.

Giao dịch phạm vi phản ánh số dư tương tự nhưng trong một khoảng thời gian dài hơn. Ở đây, giá di chuyển giữa các mức hỗ trợ và kháng cự, cho thấy ảnh hưởng ngang nhau của người mua và người bán. Giá vẫn nằm trong các mức này vì cả người mua và người bán đều không có toàn quyền kiểm soát.

Về bản chất, trong khi Doji thể hiện sự cân bằng này trong một thanh nến duy nhất, giao dịch phạm vi hiển thị nó trên một mô hình biểu đồ. Cả hai mô hình đều bắt nguồn từ cùng một nguyên tắc: một thị trường cân bằng.

Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường trong quá trình hình thành nến Doji và mô hình biểu đồ phạm vi giá

Cả nến Doji và giao dịch phạm vi đều nhấn mạnh trạng thái cân bằng của thị trường.

Nến Doji, với giá mở cửa và đóng cửa giống hệt nhau, xác định sự cân bằng nhất thời giữa người mua và người bán trong khung thời gian cụ thể đó. Mặt khác, giao dịch theo phạm vi, nơi giá dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự, mô tả trạng thái cân bằng này trong một khoảng thời gian dài. Nguyên tắc hướng dẫn là một thị trường mà cả người mua và người bán đều không có lợi thế riêng biệt.

Để làm sáng tỏ thêm khái niệm này, hãy để sử dụng một ví dụ thực tế:

Hãy xem xét biểu đồ XAUUSD trên khung thời gian hàng ngày. Giả sử bạn quan sát ba nến liên tiếp, mỗi người có một cơ thể nhỏ và bấc nổi bật. Mô hình này cho thấy một sự tạm dừng hoặc hợp nhất trong xu hướng phổ biến.

Bây giờ, khi bạn chuyển sang khung thời gian thấp hơn (15 phút) cho cùng một tài sản (XAUUSD), phạm vi giá rõ ràng trở nên rõ ràng, được xác định bởi ranh giới trên và dưới của nó.

Mặc dù các đại diện trực quan khác nhau của họ trên các bảng xếp hạng, các hoạt động thị trường cơ bản trong quá trình hình thành một nến DOJI và mô hình phạm vi giá vẫn nhất quán. Sự khác biệt chính là khung thời gian mà họ quan sát được. Mục đích của bài viết này là nhấn mạnh cái nhìn sâu sắc độc đáo này: hai mẫu, tên khác nhau, nhưng có nguồn gốc từ cùng một động lực thị trường.

Những hiểu biết trực quan: Ví dụ về Động lực học DOJI và phạm vi trên biểu đồ

Ví dụ về Dầu: Ở bên trái, biểu đồ dầu 8 giờ của Hoa Kỳ trình bày ba nến DOJI và cơ thể nhỏ, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường. Ngay bên cạnh nó, biểu đồ 15 phút chuyển đổi sự không chắc chắn này thành một phạm vi giá rõ ràng. Chế độ xem kết hợp này củng cố làm thế nào một Doji trên một khung thời gian có thể biểu hiện dưới dạng mẫu phạm vi trên một mô hình khác.

Ví dụ về USDJPY: Trên hình ảnh biểu đồ USDJPY 8 giờ bên dưới, chúng ta thấy bốn DOJI được tô sáng và các nến cơ thể nhỏ, cho thấy sự tạm dừng trên thị trường. Ngay bên cạnh nó, biểu đồ 15 phút trình bày một phạm vi giá rõ ràng. Chế độ xem cạnh nhau này hiển thị làm thế nào các mẫu doji trên khung thời gian dài hơn có thể chỉ ra một phạm vi trên một phạm vi ngắn hơn.

Ví dụ về Ethusd: Trên hình ảnh biểu đồ Ethusd 4 giờ bên dưới, chúng ta thấy bốn nến DOJI. Bên cạnh đó, trên biểu đồ 15 phút, còn có một phạm vi giá rõ ràng. Điều này cho thấy các mẫu DOJI trên biểu đồ dài hơn có thể gợi ý ở phạm vi giá trên một mẫu ngắn hơn.

Vai trò của phạm vi giá trong giao dịch

Phạm vi giá đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh giao dịch. Họ cung cấp các tín hiệu trực quan rõ ràng, đánh dấu các khu vực nơi các nhà giao dịch có khả năng mở hoặc đóng các vị trí. Cụ thể, các phạm vi này phân định các khu vực nơi áp lực mua hoặc bán là chiếm ưu thế.

Giao dịch trong một thị trường có phạm vi có thể đơn giản. Tuy nhiên, thách thức nằm ở việc xác định chính xác các phạm vi giá này. Nhiều thương nhân vấp ngã ở đây, và sự không chính xác trong việc phát hiện ra những phạm vi này có thể dẫn đến tổn thất.

Trong phạm vi giá:

• Kháng cự đại diện cho một khu vực bị chi phối bởi người bán. Khi giá gần mức này, một dòng hoạt động bán hàng thường làm giảm giá xuống.
• Hỗ trợ , ngược lại, là một khu vực nơi người mua phổ biến. Khi giá tiếp cận hỗ trợ, hoạt động mua thường tăng cường, đẩy giá tăng lên.

Về bản chất, vai trò chính của phạm vi giá trong giao dịch là cung cấp cho các thương nhân các lĩnh vực quan tâm chính, cho phép họ dự đoán các chuyển động giá tiềm năng dựa trên áp lực mua hoặc bán hiện hành.

Bốn hợp lưu để thêm với giao dịch phạm vi giá

Giao dịch trong một phạm vi là tất cả về việc mua ở điểm thấp (hỗ trợ) và bán ở điểm cao (kháng cự). Nhưng để cải thiện tỷ lệ thành công của bạn, đó là một ý tưởng tốt để tìm kiếm các dấu hiệu bổ sung, hoặc kết hợp, trước khi bạn giao dịch. Dưới đây là một vài chiến lược:

1. Các mẫu nến đảo ngược

Tại kháng cự : Nếu giá ở gần đầu phạm vi và bạn thấy một ngọn nến nhấn chìm, thì đó có thể là thời điểm tốt để bán.

Tại hỗ trợ : Nếu giá ở gần đáy và một hình thức nến nhấn chìm, hãy xem xét việc mua.

2. Đường xu hướng 

Bán: Vẽ một dòng theo giá khi nó chuyển lên từ hỗ trợ sang kháng cự. Nếu giá phá vỡ dưới dòng này, hãy nghĩ về việc bán hàng. Điểm khởi đầu của dòng có thể là nơi bạn hướng đến để kiếm lợi nhuận.

Mua: Nếu giá chuyển từ điện trở sang hỗ trợ, hãy vẽ một dòng. Một sự phá vỡ ở trên có thể là một tín hiệu mua.

3. Chỉ báo RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo lường tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá và dao động từ 0 đến 100.

• Tín hiệu bán : Khi giá gần điện trở và RSI đọc trên 70, nó chỉ ra rằng tài sản có thể bị mua quá mức. Điều này có thể củng cố trường hợp cho một giao dịch bán.

• Mua tín hiệu : Ngược lại, nếu giá lơ lửng xung quanh hỗ trợ và RSI giảm xuống dưới 30, nó cho thấy rằng tài sản có thể bị bán quá mức, có thể làm cho nó trở thành thời điểm tốt để mua.

4. Mô hình biểu đồ đảo chiều

Các mô hình này có thể cung cấp xác nhận trực quan về khả năng đảo chiều giá trên thị trường.

• Thiết lập bán: Mô hình 'Đầu và Vai' hình thành sau xu hướng tăng và cho thấy đà giảm tiềm năng. Nếu mô hình này xuất hiện ở mức kháng cự trong một phạm vi, nó củng cố lập luận về việc bán. Nó bao gồm ba đỉnh: vai trái, đầu (đỉnh cao nhất) và vai phải.

• Thiết lập mua: 'Đầu và vai nghịch đảo' thì ngược lại và hình thành sau xu hướng giảm, cho thấy động lực tăng tiềm năng. Nếu được phát hiện ở mức hỗ trợ trong một phạm vi, nó cho thấy khả năng mua. Giống như đối tác của nó, nó có ba máng: vai trái, đầu (máng sâu nhất) và vai phải.

5. Phá vỡ giả 

Fakeouts giống như những trò lừa đảo trên thị trường. Đó là khi giá dường như di chuyển ra khỏi các vùng được đánh dấu của chúng ta nhưng nhanh chóng quay trở lại.

• Mua với Fakeout: Giả sử giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ được đánh dấu của chúng tôi nhưng sau đó tăng trở lại ngay lập tức và duy trì trong phạm vi. Điều này có nghĩa là sự sụt giảm chỉ là một trò lừa và rất có thể giá sẽ tăng về phía ngưỡng kháng cự.

• Bán với Fakeout: Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự của chúng tôi nhưng giảm trở lại trong phạm vi, đó là một mánh khóe đi lên. Giá có thể đang đi xuống về phía hỗ trợ. Hãy coi chừng những thủ thuật này - chúng có thể đưa ra những gợi ý tốt về động thái lớn tiếp theo!

Ghép nối các mẫu hoặc bài đọc RSI này với các xác nhận khác trong một phạm vi có thể làm tăng sự tự tin của bạn trong việc đưa ra quyết định thương mại.

Làm thế nào để giao dịch phạm vi giá?

Bạn phải làm theo một vài bước đã cho để giao dịch phạm vi giá để có kết quả tốt hơn.

1. Phát hiện dấu hiệu : Bắt đầu bằng cách xác định DOJI hoặc Candlesticks cao trên khung thời gian cao hơn. Những nến này chỉ ra sự thiếu quyết đoán của thị trường và có thể là tiền thân của một sự hình thành phạm vi.
2. Đánh dấu các ranh giới : Một khi bạn đã phát hiện ra những nến này, hãy đánh dấu các ranh giới trên và dưới mà chúng tạo ra. Điều này cung cấp cho bạn cấu trúc ban đầu của phạm vi tiềm năng của bạn.
3. Lặn sâu hơn với khung thời gian thấp hơn : Chuyển sang khung thời gian thấp hơn. Điều chỉnh các ranh giới bạn được đánh dấu dựa trên giá đóng và mở của mức cao và mức thấp. Điều này điều chỉnh phạm vi của bạn, đảm bảo nó phù hợp với hành động giá ngay lập tức hơn.
4. Vị trí và chờ : Hãy kiên nhẫn và theo dõi giá khi nó di chuyển trong phạm vi. Đợi nó tiếp cận các vùng điện trở (ranh giới trên) hoặc hỗ trợ (ranh giới dưới).
5. Tìm kiếm xác nhận : Trước khi nhập giao dịch, hãy tìm xác nhận. Điều này có thể ở dạng:
   • Các mẫu nến đảo ngược cho thấy việc di chuyển ra khỏi ranh giới.
   • Các mẫu biểu đồ phù hợp với sự đảo ngược tiềm năng.
   • Các chỉ số chỉ báo, giống như một sử dụng quá mức <RSI ở mức kháng cự hoặc chỉ định RSI quá mức tại hỗ trợ.
6. Cài đặt lợi nhuận của bạn : Một trong những lợi ích của giao dịch phạm vi là sự rõ ràng mà nó cung cấp về các điểm thoát. Nếu bạn nhập giao dịch mua tại hỗ trợ, lợi nhuận của bạn sẽ ở cấp độ kháng chiến. Ngược lại, nếu bạn nhập giao dịch bán hàng tại kháng chiến, lợi nhuận của bạn sẽ ở cấp hỗ trợ.

Giao dịch phạm vi, khi được tiếp cận với độ chính xác và kiên nhẫn, cung cấp cho các nhà giao dịch một cách có cấu trúc để điều hướng thị trường thời gian yên tĩnh hơn. Bằng cách hiểu các sắc thái của DOJI và các nến cao và các tác động của chúng đối với các khung thời gian thấp hơn, bạn đã chạm vào nhịp điệu của thị trường. Key nằm ở việc phát hiện các thiết lập này, xác nhận với các công cụ bổ sung và thực hiện các giao dịch với kỷ luật.

Hãy nhớ rằng, trong đại dương giao dịch rộng lớn, đôi khi vùng nước yên tĩnh nhất có thể mang lại những kho báu phong phú nhất. Ở lại quan sát, luôn được thông báo và có thể các giao dịch của bạn có lợi cho bạn.